Блог о надёжных инвестициях

📃 Franklin Technology Fund.

Давайте потихоньку разбираться в фондах из экспериментального портфеля. Такой информации на просторах рунета нет :)

Начнем со взаимного фонда Franklin Technology Fund.

Этот фонд, как понятно из названия, инвестирует в технологический сектор (не менее 70% портфеля). Так уж исторически сложилось, что технологический сектор очень волатилен, особенно на коротких промежутках, т.к. в ИТ-секторе всё очень быстро меняется. К тому же, на текущий момент 85% портфеля вложено на территории США, так что широко диверсифицированным фондом его не назовешь. Выше доходность - выше риски :)

Валюта фонда: USD

Объем средств под управлением: $2.117 трлн.

Дата основания: 3 апреля 2000г.

Бенчмарк: MSCI World Information Technology Index

10 эмитентов, занимающих наибольшую долю в портфеле по состоянию на 31 января 2018:

🔸ALIBABA GROUP HOLDING LTD 🔸AMAZON.COM INC 🔸MICROSOFT CORP 🔸FACEBOOK INC 🔸SALESFORCE.COM INC 🔸ALPHABET INC 🔸SERVICENOW INC 🔸TENCENT HOLDINGS LTD 🔸WORKDAY INC 🔸APPLE INC Как видите, знакомые все лица. Большинство :) При этом эти Топ-10 суммарно занимают только треть портфеля. Взаимные фонды очень жестко зарегулированы. Насколько я помню, одна компания не может занимать более 5% в портфеле. Интересны результаты по годам. 🔹2008 год = -39,01%! Вот это просадочка :) уязвим к кризису. 🔹2009 год = +56.62%! Вот это профит :) сильно растет после кризиса. В общем, увлекательно. 🔹2011 год = -5.57% 🔹2017 год = +40.00% Результаты год к году очень разные, волатильность за 3 года почти 16%! Но среднегодовая доходность за 10 лет получается 14.93%, на что я и обратил внимание при выборе фонда. Я верю, что технологии - драйвер развития современной экономики.

На днях с коллегами обсуждали идею, что на длительных промежутках обыграть рынок невозможно. Однако среднегодовая доходность S&P 500 за последние 10 лет порядка 8% годовых, а в портфель я набрал в основном фонды, которые на горизонте 10 лет показали доходность выше рынка. Посмотрим, как они покажут себя следующие 10 лет :)

#вложения